嘉麟杰:2014年公司债券临时受托管理事务报告(2017年度)_嘉麟杰(002486)

上海嘉林杰纺织股份有限公司 Shanghai Challenge Textile Company Limited

(招收地址:上海市金山亭林镇亭峰公路1918号

201年度公司票据暂时托管条款说闲话

(2017年度)

债券受托饲养员

(北京市朝阳区北四环中路27号盘古壮观A座40层-43层)

签字日期:2017年5月19日

要紧宣布

奇纳政府保密的有限重大聚会或工作公司(以下略号“民族保密的”)编制本说闲话的情节及书信均来源于上海嘉林杰纺织股份有限公司(以下略号“嘉麟杰”、“公司”、“发行人”)外部释放的《上海嘉林杰纺织股份有限公司2014公司票据年度后面的信誉评级说闲话201。民族保密的缺席孤独中止互相牵连求婚,我,援用情节和书信的事实两个都不应是合理的、什么抵押权或重大聚会或工作的真实和完整性。

本说闲话不指派围攻者参加的提议。,围攻者该当对互相牵连事项作出孤独断定。,本说闲话打中什么情节都不应被用作NA的接受或宣布。。在什么条款下,围攻者阵地本回购协定的什么行动或忽略,民族保密的不承当什么重大聚会或工作。

第一章 现期公司票据汇总表

一、称赞证明和大小

现期公司票据先前奇纳证监会证监批准[2013]1353 地下发行证明审批,核

面值不超过1亿元人民币的准大小债券。

二、发行人

上海嘉林杰纺织股份有限公司。

三、债券选派

上海嘉林杰纺织股份有限公司2014年公司票据(略号“现期公司票据”)。

四、保密的略号及保密的COD

保密的略号14家杰债,保密的行动守则为112202。

五、发行大小

现期公司票据发行大小为1亿元人民币。。

六、债券名称和发行价钱

现期公司票据面值100元。,按面值发行。

七、债券原稿截止时间

五年期,发行人放针息票货币利率的神的选择和围攻者的神的选择。

八、年债券货币利率

现期公司票据票面货币利率一,在债券仔细考虑过的前通过作弊预先安排好卒的三年。

公司票据现期仔细考虑过的第三年年根儿,设想发行人行使放针票面货币利率的神的选择,未

被回售嫁妆债券在债券存续期后2年的票面货币利率为债券存续期前3年票面年货币利率

添加向上基点,在债券仔细考虑过的两年后完成新的货币利率,新的货币利率在期货两年内将保持新恒定。;若

发行人未行使放针票面货币利率的神的选择。,未拿债券仔细考虑过的后两年仔细考虑过的

货币利率保持新原票面货币利率恒定。。

九、计息方法及还本付息

现期公司票据以单一利钱每年计提。,无复利,过期未加利钱。每年付一次利钱,用后就抛弃的还款仔细考虑过的,最后一笔利钱是用基金有利的。。

十、发行的第单独和开端日期

2014年3月19日。

十一、付息日

现期公司票据的付息日为2015年至2019年每年的3月19日;设想供应资产的银行

有权回售,则其回售嫁妆债券的付息日为2015年至2017年每年的3月19日。

公休日或感到身体不舒服的日子,会推误卯后来的第单独节日。

十二、现钞日期

现期公司票据的现钞日结巴地说出为2019年3月19日。设想供应资产的银行有权回售,则其

回售嫁妆债券的现钞日期为2017年3月19日。公休日或感到身体不舒服的日子,和免除

到那天的第单独节日。

十三个、拍胸脯与拍胸脯方法

中合中小企业融资拍胸脯股份股份有限公司(以下略号“中合拍胸脯”)为现期公司票据供应全额无保留地不行取消的连带重大聚会或工作抵押权拍胸脯。

十四岁、信誉区别及商业信誉评级机构

现期公司票据发行时,经现期公司票据的信誉评级机构鹏元商业信誉评价股份有限公司(以下略号“鹏元商业信誉”)合成评定,发行人的首要现世的信誉评级为,现期债券信誉等级为AA级。。

2014年6月24日,鹏元商业信誉问题了《上海嘉林杰纺织股份有限公司2014

年3亿元公司票据2014年后面的信誉评级说闲话》:现在时的债券信誉评级保持原状在AA,

发行人的现世的信誉评级保持原状在,评级远景保持新不变。

2015年6月16日,鹏元商业信誉问题了《上海嘉林杰纺织股份有限公司2014

公司票据年度后面的信誉评级说闲话201:现在时的债券信誉评级保持原状在AA,发

行人的现世的信誉评级保持原状在,评级远景保持新不变。

2016年2月25日,鹏元信誉评级贾林杰话题现世的信誉评级AA

看守名单。

2016年6月27日,鹏元商业信誉问题了《上海嘉林杰纺织股份有限公司2014

201年度公司票据后续信誉评级说闲话:现在时的债券信誉评级保持原状在AA,发

行人的现世的信誉评级保持原状在,评级期望值下调至负面。

2016年11月25日,鹏元商业信誉下发《大约吸收关怀事项的留心》,大约上海佳的确定

麟杰纺织品股份股份有限公司及上海嘉林杰纺织股份有限公司2014年公司票据列

入关怀。

2017年5月15日,鹏元商业信誉问题了《上海嘉林杰纺织股份有限公司2014

公司票据年度后面的信誉评级说闲话201:本债券的信誉评级保持原状在AA。,发行

现世的信誉评级下调至,评级期望值修补为不变。”

在现在时的公司的性命中,鹏元贷款将无论如何释放正式的活期后面的评级说闲话。。

十五个人组成的橄榄球队、债券受托饲养员

奇纳政府保密的有限重大聚会或工作公司。

十六、募集资产决意

起飞发行费后,这次发行的公司,拟储备物质公司Liquidit。

另外的章 现期公司票据的要紧事项

阵地《公司条例》的规则、《公司票据受托饲养员执业行动准则》等互相牵连规则,政府保密的压下了该公司的MAI现世的信誉评级 A+、修补评级期望值以不变,暂时受让人说闲话专门的。

阵地5月18日公司外部显露出《上海嘉林杰纺织股份有限公司2014年公司

债券后续信誉评级说闲话情节201,鹏元贷款将延续债券的信誉等级保持原状在AA级。,

将公司话题现世的信誉等级由AA-下调为A+,将评级期望值由负面修补为不变。阵地

评级回购互相牵连剖析,评级卒评价思考:2016 年,东旭集团股份有限公司变成

公司界分同伙然后,吹捧同伙装置力度,目的在于公司与首要客户经过的相干,且中合拍胸脯供应的全额无保留地不行取消连带重大聚会或工作抵押权拍胸脯可以持续无效吹捧了本债券的安全处所。另一方面公司的总利润润率很低,有可能更远的紧缩商业利润填空处,收益能力差;公司的高层饲养员员在201年产生了很大代替物。,扩大某人的权力使发生事情不变的不确实知道概率;公司湖北生产基地新成员未预支,巴基斯坦生产基地社会保障程度矮小的、临产阵痛效能低,公司的新生产基地缺席完成预支。,支出打算放针对付更大的不确实知道;公司扩散契约大小较大。,还帐有必然的压力。

民族保密的后续将亲密关怀发行人对现期公司票据的本息偿付条款和对立面对债券拿人津贴有大调的使发生的事项,并将缜密的比照《公司票据受托饲养员执业行动准则》、《募集说明书》及《受托支配协定》等规则和商定实行债券受托饲养员重大聚会。

本人提请围攻者注重互相牵连风险,请围攻者对涉及事项作出孤独断定。。

(本页无文字部分),为奇纳政府保密的有限重大聚会或工作公司大约《上海嘉林杰纺织股份有限公司201年度公司票据暂时托管条款说闲话(2017年度)》之签字页)

债券受托饲养员:奇纳政府保密的有限重大聚会或工作公司

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